4月13日上午，集團公司副總經(jīng)理張永帶隊與內(nèi)控評價小組一行人赴富泰熱力公司開展內(nèi)部控制現(xiàn)場測試，就內(nèi)部控制體系建設(shè)的相關(guān)工作進行了解與測評。
測評會上，評價實施小組就內(nèi)部控制的定義、內(nèi)部控制建設(shè)的必要性、如何進行內(nèi)部控制體系建設(shè)等進行了詳細的介紹。富泰熱力公司黨委副書記、總經(jīng)理尹江匯報了公司的基本情況及內(nèi)部控制體系建設(shè)工作的進展情況。
評價小組一行通過聽取匯報、座談交流等方式深入了解了富泰熱力公司內(nèi)部控制建設(shè)工作，現(xiàn)場查閱了富泰熱力公司業(yè)務(wù)板塊的內(nèi)部控制建設(shè)相關(guān)資料。評價小組表示，富泰熱力公司重新整合的OA系統(tǒng)，在采購及付款、固定資產(chǎn)管理、重大投資事項管理、資金管理、合同管理、信息披露、人力資源管理和信息系統(tǒng)管理等方面全鏈條梳理的比較完善，提高了財務(wù)信息的準確完整程度。
張永指出，內(nèi)部控制體系建設(shè)是一項事關(guān)企業(yè)健康、持續(xù)發(fā)展的系統(tǒng)性工程，涉及企業(yè)決策、經(jīng)營管理等各方面、全過程，富泰熱力公司上下要充分認識做好內(nèi)控工作的重要性、緊迫性，認真查找不足、補齊短板，著力完善各項制度機制。
尹江表示，富泰熱力公司下一步將對內(nèi)部控制體系建設(shè)的內(nèi)容、任務(wù)、范圍、流程、時間節(jié)點等進行認真梳理、查漏補缺，責任到人，不斷完善公司內(nèi)部控制體系，把風險管理、內(nèi)部控制融入日常業(yè)務(wù)管理中，建立常態(tài)化工作機制，做好動態(tài)監(jiān)控，推動企業(yè)管理再上新臺階。
2022年，為進一步加強和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和風險防范能力，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，按照市國資委的要求，城市燃熱集團組織開展內(nèi)部控制評價測試工作。
為做好評價工作，集團成立了評價領(lǐng)導(dǎo)小組和實施工作小組，制定了詳細的評價方案。此次內(nèi)部控制評價主要采用現(xiàn)場測試、調(diào)查問卷、專題討論、個別訪談等方法，具體評價工作圍繞內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等要素，對內(nèi)部控制設(shè)計與運行情況進行全面評價。
2022年計劃對集團公司、六個子公司開展內(nèi)部控制評價測試工作，現(xiàn)已全部完成評價測試工作。
